So starten Sie Trading-Optionen erfolgreich You8217ll lesen Sie diese einmal und müssen es erneut zu lesen. There8217s viel in diesem Artikel und wenn you8217re neu, you8217ll ein wenig verwirrt sein. Allerdings, you8217re an der richtigen Stelle, so lass uns gehen. Wie kann der durchschnittliche Kerl Trading-Optionen folgen, schrieb ich darüber, wie es keine kleinen Ligen für Investoren8230that wir alle Handel die gleichen Märkte sind. Das ist natürlich einschüchternd, wenn man darüber nachdenkt. Schließlich konkurrieren Sie gegen anspruchsvolle Algorithmen, gut finanzierte Hedge-Fonds, Trader auf den Bildschirm geklebt, Juckreiz auf die neuesten Nachrichten, die ihre Bloomberg-Terminal trifft zu bewegen. Während ich denke, es ist ein Geschwindigkeitsrand für sie, sollte das nicht beeinflussen den Erfolg, den Sie in den Märkten erstellen können. Nämlich, weil diese Gruppen unterschiedliche Ansätze und Ziele haben, wenn sie versuchen, alpha zu erzeugen. Also, wie können Sie konkurrieren, wie jemand neu, nur am Anfang wahrscheinlich, youll am Ende verlieren Geld. Ich weiß, dass ich auf meinem ersten Optionen trade8230but ich kreidete es als eine Lektion gelernt und wusste, dass es viel mehr musste ich lernen musste. Sie sehen, theres eine Menge zu lernen, bevor Sie eine erfolgreiche Optionen Investor werden kann. Nicht nur müssen Sie wissen, die Mechanismen hinter Optionen8230 aber Ideen und deren Umsetzung, angesichts der aktuellen Marktbedingungen. Schließlich sind Optionen nur ein Fahrzeug und eine Option Strategie ist nur ein Ausdruck Ihrer Meinung. Ohne einen Live-Handel, wissen Sie nicht genau, was passt Ihre Zeit Zwänge und Komfort. Viele erfolgreiche Investoren werden Ihnen sagen, dass sie keine Ahnung haben, ob eine Aktie an einem bestimmten Tag aufwärts oder abwärts sein wird, während eines längerfristigen Horizonts, dass sie richtig sind. Während ein Tageshändler kann Ihnen sagen, wo sie denken, eine Aktie wird über die nächsten 5 Minuten geleitet werden, aber haben keine Ahnung, was es tun wird morgen oder nächste Woche. Erste Dinge zuerst, ist es wichtig, um vernünftige Erwartungen für sich selbst gesetzt. Youve vermutlich von einem geliebten gehört, bevor youre special8230and Sie are8230but nicht denke, das geht, zum sofortigen Erfolg zu übersetzen, wenn es zum Investieren und dem Trading die Märkte kommt. Ab und zu bekomme ich E-Mails von aufstrebenden Händlern, die mir sagen, wie engagiert sie sind, wie schnell sie lernen können und dass sie analytische8230all große Dinge natürlich. Allerdings beenden sie dann die E-Mail, indem sie mich fragen, ob ich glaube, ihre realistische für sie zu erreichen 10-15 monatliche Renditen, wenn sie alle richtigen Dinge tun. Es sei denn youre eine Art Wunderkind, Ihre ersten 6-12 Monate ist eine Lernerfahrung. Das Ziel sollte nicht sein, eine Menge Geld8230 aber einfach nicht zu verlieren eine Menge Geld. Auch Kobe Bryant musste bis seine 3. NBA-Saison warten, bevor er ein Vollzeit-Starter für die Los Angeles Lakers. So wie Sie beginnen Die Antwort ist einfach, wie die Nike-Slogan says8230JUST DO IT. Was ich meine, ist die Eröffnung eines Kontos mit einer Maklerfirma und starten Handel klein. Aber Josh, kann ich nicht mit einem Demokonto und Papierhandel beginnen Sie konnte, aber ich persönlich denke, seine eine Verschwendung von Zeit. Wahrscheinlich werden Sie es nicht ernst genug nehmen, und wenn Sie nicht tun, das Zeug youd mit echtem Geld dann die gesamte Übung ist eine Zeit verschwenden. Durch das Starten von kleinen Sie erreichen eine Reihe von Dingen: Youll haben Haut im Spiel Youll lernen über Ausführung Youll lernen, wie Sie Emotionen verwalten Youll auch in der Lage sein zu sehen, wie Ihre Idee spielt, weil youre nicht riskieren eine Menge Youll lernen die Grundlagen des Geldes Management Sie sehen, eine der größten Probleme neue und manchmal erfahrene Händler haben ist schlechte Position Sizing. Durch das Beginnen von kleinem, youll haben die Fähigkeit, zu bewerten, ob Ihre Ideen rentabel sind oder nicht. Zwei Dinge könnten passieren. Die erste, Ihr Vertrauen wächst, so dass Sie schließlich mehr Größe, um Ihre Berufe hinzuzufügen. Die zweite, Ihre Ideen nicht Geld verdienen und Sie müssen wieder auf das Reißbrett. Im Geschäft nennen sie diesen Konzeptbeweis. Auch durch das Starten von kleinen, youll gewinnen wertvolle Bildschirm Zeit und Erfahrung. Wenn Sie havent bemerkt haben, gibt es eine Menge Lärm in der Börse. Wenn Sie over-Leveraged, youll am ehesten reagieren auf das Geräusch, zwingt Sie aus einer Position zu einer unglücklichen Zeit. Darüber hinaus, indem Sie von kleinen youll lernen die Grundlagen der Geld-Management. Nicht jeder Handel ist der gleiche. Einige Trades youll get in könnte binäre Ereignisse. Verdienste. Aus technischen Gründen, grundsätzlich getrieben oder sogar auf der Grundlage der Volatilität. Für mich ist ein gutes Stück meiner Ideen aus ungewöhnlichen Optionen Aktion mit meiner SIZZLE-Methode generiert. Natürlich mag ich es mischen, indem es Volatilität in Aktien oder Indizes, die ich glaube, überbewertet sind. In der Tat lernen, wie man den Markt zu schlagen Sie ist wahrscheinlich einfacher zu verwalten als Kaufoptionen, die Ive festgestellt, dass eine Menge von Individuen kämpfen mit. In jedem Fall müssen youll aufzeichnen und backtest sich auf jedem Handel zu sehen, was für Sie arbeitet. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie gekauft Anrufe nach nach ungewöhnlichen Optionen Aktivität in einem Bestand. Einige Anmerkungen, die Sie aufzeichnen sollten: Was war die Reihenfolge, die Menge und der Preis, die mich motiviert, um in diesem Was ist die implizite Volatilität und wie bezieht es sich auf, wo es in diesem Jahr waren Sie zahlen und jagen diese Anrufe oder sind Sie Wenn sie auf nahezu das gleiche Niveau sind sie sind Wenn diese kurzfristigen Optionen sind, denken Sie, der Auftragsfluss wurde von technischen oder etwas anderes wie ein Ergebnis, Konferenz, Gerüchte oder einige andere News-Katalysator getrieben Wenn diese langfristige Optionen sind, werden Sie Bleiben Sie in der Position, bis es möglicherweise funktioniert, könnte Ihr Kapital besser anderwohin verwendet werden Sie erhalten gelangweilt und schließen Sie heraus, wenn nichts in einem Monat oder in zwei geschieht. Gibt es irgendeine andere Tätigkeit im Sektor oder ist dieses getrennt in gerade diesem ein Vorrat die Schönheit hinter Ungewöhnliche Optionen Aktivität ist, dass youre gegeben eine Art von Leitlinie auf, wo das intelligente Geld denkt, dass eine Aktie gehen und bis wann. Natürlich sind sie nicht immer right8230 aber es gibt einige Bequemlichkeit zu wissen, dass theyre setzen ihr Geld, wo ihr Mund is8230and nicht einige zufällige sprechende Kopf im Fernsehen teilen ihre Meinung mit wahrscheinlich keine Haut im Spiel. Sobald Sie in einer Position: Beachten Sie, wie die Optionen reagieren intraday, täglich und wöchentlich. Natürlich sind einige Aktienoptionen volatiler als andere. Es ist wichtig zu identifizieren, wie Sie auf diese auf und ab Schaukeln zu reagieren. Durch den Handel klein, werden Sie nicht spooked durch die zufällige Lärm. Achten Sie darauf, wie der Wert der anderen Optionen in der Aktie reagiert. Könnten Sie besser sein, wenn Sie einen anderen Streik oder einen anderen Monat gekauft haben Was, wenn Sie verkauft Put-Optionen statt Nehmen Sie eine Notiz von allem, was Sie überrascht. ZB sehen Sie andere Anrufwahlen, die in anderen Streiks oder in den Monaten gekauft werden Sind Volatilitätsniveaus, die sich erhöhen oder verringern Haben die Bidaskspreads erhielten konkurrierender oder schlechter Am wichtigsten, bewerten Sie, als ob Sie mehr Positionen auf hatten. Würden Sie aussteigen, wenn Sie eine bestimmte Höhe der Verluste erreicht Wenn ja, wäre das die richtige Entscheidung sein oder würden Sie ausgeschüttelt haben Würden Sie Anziehen und Gewinne nehmen, wie es zu Ihren Gunsten bewegt Was ist, wenn was Sie tatsächlich gespielt haben Passiert, werden Sie Gewinne oder gierig Wenn Sie falsch sind, werden Sie in der Lage sein, das zu akzeptieren und zu bewegen oder werden Sie es persönlich nehmen und störrisch und nehmen Sie größere Verluste. Unrecht zu sein ist ein Teil dieses Spiels, Geld zu verlieren auf Trades ist Teil dieses game8230if Sie cant akzeptieren, dass, dann ist dies nicht für Sie. Ist Ihre Strategie skalierbar wieder, diese frühen Stadien sind alle über Entdeckung. Entdecken, wer Sie sind (und werden) als Optionen investor8230 und wie youll reagieren und durchführen verschiedene Arten von Marktbedingungen. Youll entdecken, welche Art von Ideen am besten funktionieren und welche nicht. Das bedeutet, halten Sie ein Journal und die Aufzeichnung der Details Ihrer Trades. Dieses Thema wurde in größerer Länge hier diskutiert 8230if youd gerne mehr darüber erfahren. Es gibt eine Tonne des Lärms in der market8230trading small können Sie Ihre Ideen und Strategien spielen, ohne sich aus einer Position spooked. Je mehr erfahren Sie werden, desto leichter wird es sein, zu erkennen, was real ist und was Lärm ist. Schauen Sie, können Sie alle Artikel lesen und sehen Sie alle Videos, die Sie want8230heck, könnte man sogar Schatten ein großer trader8230but, es sei denn, Sie springen und starten Sie es selbst8230you nicht vollständig erfassen, was los ist. Ein stolzer Vater kann mir alles sagen, was ich über parenthood8230 wissen muss, aber es sei denn, ich erlebe es für mich, es wird nicht nach Hause schlagen, wie es wäre, wenn ich in seinen Schuhen wäre. Die Kombination einer guten Optionen Ausbildung und realen Erfahrungen wird Ihnen helfen, sich besser und potenziell erfolgreich auf dieser. Leider gibt es hier keine Garantien. Mit fast 10 Jahren Branchenerfahrung kann ich Ihnen sicher sagen, dass ich Ihnen helfen kann, Fehler zu reduzieren. Sowie, zeigt Ihnen, wie man Chancen, die eine starke Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu erkennen. Ich verstehe, dass die meisten Händler Pädagogen haben einen schlechten Ruf8230and Ich stimme zu, einige von ihnen sind Schlange Öl Verkäufer. Aber das bedeutet nicht, wir sollten alle in der gleichen Mischung geworfen werden. Elite Athleten verlassen sich auf mehrere verschiedene Arten von Trainer und Trainer, damit sie auf die nächste Stufe zu bekommen. Allerdings, wenn es um Optionen Handel und Investitionen geht, glaubt die allgemeine Öffentlichkeit, sie können ein Buch auf Amazon oder ein kostenloses Video auf YouTube abholen und sie bereit sein, gegen die besten, hellsten (und manchmal krumm) Händler und Institutionen an konkurrieren Wall Street. Es ist nicht so einfach Leute, aber harte Arbeit und die richtigen Dinge zu tun, wird Ihnen helfen, erfolgreich zu sein. Du weißt, ich bin ein großer Anhänger, die Dinge einfach zu halten. Ich verstehe, dass einige der Ratschläge in diesem Artikel klingt zu simple8230but glauben mir, es funktioniert. Wenn Sie auf der Suche nach einem guten Ausgangspunkt, um eine Stiftung zu bauen, ohne eine steile Investition, überprüfen Sie Fearless Investing With Options. Ein Buch schrieb ich, dass die Grundlagen der Option investiert 8230 Ich arbeite auch an einem Kurs für diejenigen, die gerade erst anfangen, etwas, was ich wünschte, ich hätte, wenn ich zum ersten Mal begann, über Optionen zu lernen8230probably hätte mich daran gehindert, 2k auf meine erste Handel. In der Zwischenzeit ist unsere SPX-Methode ein sehr detaillierter und leicht zu folgender Kurs, der denjenigen hilft, die nicht viel Zeit haben, sich auf Qualität zu konzentrieren. Es wird Ihnen helfen, smart Handel und verhindern, dass Sie jagen die nächste heiße Lager im Spiel. Wenn Sie beschlossen, beginnen kleine, Herzlichen Glückwunsch Id Liebe zu hören, wie youre tun. Es ist immer gut, Ideen und Gedanken mit jemand anderen, die (oder ist) durch die gleichen Hindernisse wie Sie selbst abzuhauen. Ill hängen in den Kommentaren Abschnitt unten.10 Merkmale eines erfolgreichen Optionen Trader Optionen sind eines der vielseitigsten Instrumente an den Finanzmärkten. Sie sind flexibel, so dass Sie Ihre Position nutzen können, um die Rendite zu steigern, das Risiko zu steuern, indem Sie sie zur Absicherung einsetzen, oder dass Sie von der Aufwärts-, Abwärts - und Seitwärtsbewegung am Markt profitieren. Trotz seiner vielen Vorteile, bietet Options-Trading erhebliche Verlustrisiko, und es ist sehr spekulativ in der Natur. Sein nicht für jeder und nicht jeder kann ein erfolgreicher Optionshändler werden. Wie jedes andere Unternehmen, immer eine erfolgreiche Option Trader erfordert eine bestimmte Skillset, Persönlichkeit und Haltung. Dieser Artikel wird Ihnen helfen, die 10 Must-Have-Merkmale, die Sie benötigen, um bei Optionshandel erfolgreich zu werden. (Von der Auswahl der richtigen Art von Lager bis zur Einstellung Stop-Verluste, lernen, wie man weise handeln. Für mehr, siehe Day Trading-Strategien für Anfänger.) Numeracy - Keep Sharpening Ihre quantitativen Fähigkeiten 1. Risiko zu verwalten: Optionen sind risikoorientierte Instrumente, Und es ist wichtig für die Händler zu erkennen, wie viel Risiko sie zu einem beliebigen Zeitpunkt haben. Was ist der maximale Nachteil des Handels Was ist die implizite oder explizite Position in Bezug auf die Volatilität. Wie viel von meinem Kapital ist dem Handel zugeordnet Dies sind einige der Fragen, die Händler müssen immer in ihren Köpfen zu halten. Händler müssen auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu kontrollieren. Insbesondere, wenn Sie eine kurzfristige Option Trader sind, werden Sie regelmäßig auf Verlust-Trades kommen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Position über Nacht halten, kann Ihre Wette schlecht wegen der nachteiligen Nachrichten gehen. Zu jeder Zeit müssen Sie in der Lage sein, das Risiko Ihrer Positionen zu minimieren. Einige Händler tun dies durch Begrenzung ihrer Handelsgröße und Diversifizierung in viele verschiedene Trades, so dass nicht alle ihre Eier in den gleichen Korb sind. Eine Option Trader muss auch eine ausgezeichnete Geld-Manager werden. Sie müssen ihr Kapital mit Bedacht einsetzen. Zum Beispiel wäre es nicht klug, 90 von Ihrem Kapital in einem einzigen Block zu blockieren. Unabhängig von der Strategie, die Sie übernehmen, können Risikomanagement und Geldmanagement nicht ignoriert werden. (Das Risiko ist untrennbar von der Rendite. Weitere Informationen finden Sie unter Messung und Verwaltung von Anlagerisiken.) 2. Seien Sie gut mit Zahlen: Während Sie in Optionen handeln, sind Sie immer mit Zahlen umzugehen. Was ist die implizite Volatilität. Ist die Option im Geld. Oder aus dem Geld. Was ist die Breakeven des Handels Options-Trader sind immer die Beantwortung dieser Fragen. Sie beziehen sich auch auf Option Griechen, wie das Delta, Gamma, Vega und Theta ihrer Optionen Trades. Zum Beispiel würde ein Trader wissen wollen, ob sein Handel ist kurz Gamma. Es ist wichtig, dass die Händler die Zahlen leicht berechnen und interpretieren können. Sie müssen nicht ein Raketenwissenschaftler sein. Aber Sie sollten trainieren als ein aufstrebender Quant Jock. (Das Verständnis von Preiseinflüssen auf Optionenpositionen erfordert das Lernen von Delta, Theta, Vega und Gamma) Weitere Informationen finden Sie unter Getting To Know The Greeks.) Verhaltensweisen entwickeln die richtige Einstellung 3. Übungsdisziplin: Um erfolgreich zu sein, müssen die Optionenhändler Disziplin üben. Die umfassende Forschung, die Ermittlung von Chancen, die Schaffung des richtigen Handels, die Bildung und das Festhalten an einer Strategie, die Festlegung von Zielen und die Bildung einer Exit-Strategie sind Teil der Disziplin. Ein einfaches Beispiel der Abweichung von der Disziplin ist, mit dem Rat der Herde zu gehen. Vertrauen Sie nie einer Meinung, ohne Ihre eigene Forschung zu tun. Sie können nicht überspringen Ihre Hausaufgaben und die Schuld der Herde für Ihre Verluste. Stattdessen müssen Sie eine unabhängige Handelsstrategie entwickeln, die für Ihre Situation arbeitet. 4. Seien Sie geduldig: Geduld ist eine Qualität, die alle Optionen Händler haben. Patient Investoren sind bereit, für den Markt warten, um die richtige Gelegenheit bieten, anstatt zu versuchen, einen großen Gewinn auf jeder Marktbewegung zu machen. Sie sehen häufig Händler, die untätig sitzen und gerade den Markt aufpassen und auf das perfekte Timing warten, um einen Handel einzugeben oder zu verlassen. Das gleiche ist nicht der Fall mit Amateur-Händler. Sie sind ungeduldig, nicht in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren, und sie werden schnell eintreten und verlassen Trades. 5. Passen Sie Ihre Trading-Stil mit Ihrer Persönlichkeit: Jeder Trader hat eine andere Persönlichkeit daher jeder Trader sollte eine Trading-Stil, der seine oder ihre Eigenschaften passt. Einige Händler können am Tageshandel gut sein. Wo sie kaufen und verkaufen Optionen mehrmals während des Tages, um kleine Gewinne zu machen. Andere können bequemer mit dem Positionshandel sein, wo sie Handelsstrategien bilden, um einzigartige Chancen wie Zeitverfall und Volatilität zu nutzen. Und andere können bequemer mit Swing-Handel. Wo die Händler Wetten auf Kursbewegungen über einen Zeitraum von fünf bis 30 Tagen machen. Lesen Sie und verstehen Sie Neuigkeiten: Es ist entscheidend für die Händler, die Nachrichten zu interpretieren, den Hype von der Realität zu trennen und entsprechende Entscheidungen zu treffen. (Lesen Sie hierzu auch die Bedeutung des Zeitwertes im Optionstrading Basierend auf diesem Wissen. Sie finden viele Händler, die eifrig sind, ihr Kapital in eine Option mit vielversprechenden Nachrichten zu setzen, und am nächsten Tag werden sie auf die nächste große Nachricht zu bewegen. Dies lenkt sie von der Identifizierung größerer Trends auf dem Markt. Die meisten erfolgreichen Händler werden ehrlich mit sich selbst und machen gesunde persönliche Entscheidungen, anstatt nur durch die Top-Geschichten in den Nachrichten. 7. Lernen Sie von Verlusten: Das Chicago Board of Trade berichtete kürzlich, dass 90 der Optionshändler Verluste machen. Was erfolgreiche Händler von durchschnittlichen unterscheidet, ist, dass erfolgreiche Händler in der Lage sind, aus ihren Verlusten zu lernen und zu implementieren, was sie in ihren Handelsstrategien lernen. (Lesen Sie hierzu den Abschnitt Optionen-Trading-Strategien: Positionsdelta verstehen.) 8. Aktiver Lerner: Die Finanzmärkte verändern sich ständig und entwickeln sich, Sie müssen ein klares Verständnis davon haben, was geschieht und wie alles funktioniert. Indem Sie ein aktiver Lernender werden, werden Sie nicht nur gut zu Ihren aktuellen Handelsstrategien, aber Sie werden auch in der Lage sein, neue Chancen, die andere nicht sehen können, oder dass sie übergehen können, zu identifizieren. Administrative Entwicklung der richtigen Routine 9. Planen Sie Ihre Trades: Ein Options-Trader, der plant, ist eher zum Erfolg als eine, die fliegt auf Instinkt und fühlen. Wenn Sie nicht einen Plan haben, setzen Sie gelegentliche Handel und folglich youll directionless. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen Plan haben, sind Sie eher daran zu halten. Sie werden klar sein, was Ihre Ziele sind und wie Sie planen, sie zu erreichen. Sie wissen auch, wie Sie Ihre Verluste zu decken oder wenn Sie Gewinne buchen. Sie können sehen, wie der Plan für Sie gearbeitet hat oder nicht. Alle diese Schritte sind wesentlich für die Entwicklung einer starken Handelsstrategie. 10. Pflegen Sie Datensätze: Die meisten erfolgreichen Optionen Händler halten sorgfältig Aufzeichnungen über ihre Trades. Die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Handelsaufzeichnungen ist eine wesentliche Angewohnheit, die Ihnen helfen, vermeiden können kostspielige Entscheidungen. Die Geschichte Ihrer Handelsaufzeichnungen bietet auch eine Fülle von Informationen, die Ihnen helfen, Ihre Chancen auf Erfolg verbessern können. (Für die damit verbundenen Informationen finden Sie unter Bessere Optionen Trades mit dem durchschnittlichen monatlichen Bereich.) Die Bottom Line Top-Optionen Händler erhalten einen Nervenkitzel von Scouting und beobachten ihre Trades. Sicher, seine große zu sehen, eine Auswahl kommen auf der Oberseite, aber viel wie Sport-Fans, Optionen Händler genießen Sie das ganze Spiel entfalten, nicht nur das Finale herauszufinden. Diese Eigenschaften werden nicht garantieren Ihren Erfolg in der Optionen-Trading-Welt, aber sie werden definitiv erhöhen Sie Ihre Chancen auf sie.
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